175xx晓晓影院 东兴鑫享6个月升沉合手有债券发起A,东兴鑫享6个月升沉合手有债券发起C: 东兴鑫享6个月升沉合手有债券型发起式证券投资基金年度临了一个商场往未来净值公告

色吧 东兴鑫享 6 个月升沉合手有债券型发起式证券投资基金年度临了一个商场               往未来净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元                  东兴鑫享6个月升沉合手有债券型发起式证券投资基 基金称号                  金 基金简称             东兴鑫享6个月升沉合手有债券发起 基金主代码            013428 基金科罚东谈主            东兴基金科罚有限公司 基金科罚东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20730000                  东兴鑫享6个月升沉合手        东兴鑫享6个月升沉合手 下属万般别基金的基金简称                  有债券发起A            有债券发起C 下属万般别基金的来往代码     013428            013429 下属万般别基金的份额净值     1.1608            1.1518 下属万般别基金的份额累计净值   1.1608            1.1518                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金扩充分成等事项的绝顶讲明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -